5.4.5 · ESPACE DE TRAVAIL
Finances
Suivi financier, paiements, documents comptables et dossiers liés aux finances de la coopérative.
GESTION FINANCIÈRE
Opérations et registres
DOCUMENTS ET REGISTRES
Documents financiers
TABLE DES SUIVIS
Table des suivis – Comité Finances
Cette section utilise la même banque centrale que la page 5.7.
| Date | Titre | Responsable(s) | Statut | Dernière mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Relevé Visa | Tchimon, Jaures Venceslas | En cours | 2026-10-29 19:55 | |
| 2026-06-18 | Rembourssement frais évitables | Tchimon, Jaures Venceslas | En cours | 2026-10-12 09:18 | |
| 2026-06-18 | États financiers | Tchimon, Jaures Venceslas | En cours | 2026-10-12 09:18 |
FINANCES
Signataires autorisés
Hélène Giroux
Trésorière
Louis-Mario Pelletier
Secrétaire
Rémi Lanteigne
Président
SUIVI FINANCES
Détail du suivi
Informations / contexte
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Prochaine action
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Historique
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FINANCES · REMBOURSEMENTS
Remboursements aux membres
HISTORIQUE CENTRAL
Remboursements aux membres et paiements
Registre séparé des remboursements. Pour les nouvelles demandes, un état de compte détaillé avec logo, achats, sous-totaux et total est généré. Les anciens dossiers restent inchangés. Choisissez « Archives seulement » pour conserver le document sans aucun courriel.
| Date demande | Membre | Raison | Somme | Date chèque / paiement | Chèque / paiement | Demande de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre 2026 | Louis Mario Pelletier | Achat tondeuse - Coupe bordure - batteries | 1 301,96 $ |
17 octobre 2026
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| 6 octobre 2026 | Brigitte Plante | Inauguration - Épluchette | 339,28 $ |
6 octobre 2026
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| 6 octobre 2026 | Cindy Côté | Inauguration - Épluchette | 96,69 $ |
17 octobre 2026
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| 6 octobre 2026 | Émilie Lauzon | Inauguration | 136,53 $ |
6 octobre 2026
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| 5 août 2026 |
Yvan Dionne
Archives · sans avis
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Remboursement - Durabrique / AB Plomberie | 820,61 $ |
10 août 2026
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| 26 juin 2026 | Aline Bourdages | Inauguration | 52,23 $ |
9 octobre 2026
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| — |
Cindy Côté
Archives · sans avis
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Remboursement — épluchette 2025 | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2025-08-07 - Cindy Côté - Remb épluchette 2025.pdf
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| — |
Maxim Girard
Archives · sans avis
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Remboursement — épluchette 2025 | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2025-08-22 - Maxim Girard - Remboursement épluchette 2025.pdf
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| — |
Madeleine Dumont
Archives · sans avis
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Facture de plombier | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2025-07-21 - Madeleine Dumont - Remb plombier.pdf
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| — |
Émilie Lauzon
Archives · sans avis
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Factures — épluchette | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2025-08-23 Émilie Lauzon - Factures épluchette.pdf
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| — |
Marilyn Denis
Archives · sans avis
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Facture Basco — changement de porte-patio | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2025-10-09 Marilyn Denis - Facture Basco (changement porte patio).pdf
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| — |
Louis-Mario Pelletier
Archives · sans avis
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Facture Home Dépôt | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2026-01-24 - Facture Home Dépôt - LMP.pdf
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| — |
Marilyn Denis
Archives · sans avis
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Facture de robinetterie | — | À payer | — |
Ancien dossier — inchangé
🧾 2026-02-08-Marilyn Denis CT Fact robinetterie.pdf
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Important : lorsqu’un paiement est fait par chèque, cliquez directement sur le numéro du chèque pour ouvrir le document scanné dans Google Drive.
FINANCES · Factures et paiements
Factures et paiements
HISTORIQUE CENTRAL
Factures, chèques et autres paiements
Structure basée sur votre ancien historique Excel : date et numéro de facture, prestataire, raison, somme, date du paiement, numéro de chèque ou référence et documents PDF.
| Date facture | Échéance | No facture | Prestataire | Raison | Somme | Date chèque / paiement | Chèque / paiement | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 2027 | — | 35138 | Déneigement Avril 2026 | 3 309,36 $ |
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Chèque 1604
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| 1 mars 2027 | — | 35137 | Déneigement mars. 2026 | 3 309,36 $ |
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Chèque 1603
|
—
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| 1 février 2027 | — | 35136 | Déneigement février 2027 | 3 309,36 $ |
1 février 2027
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| 1 janvier 2027 | — | 35135 | Déneigement janvier 2027 | 3 309,36 $ |
1 janvier 2027
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| 1 décembre 2026 | — | 35134 | Déneigement décembre 2026 | 3 309,36 $ |
1 décembre 2026
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| 1 novembre 2026 | — | 35133 | Déneigement novembre 2026 | 3 309,36 $ |
1 novembre 2026
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| 28 octobre 2026 | — | — | Entente paiement anciennes facture | 1 040,50 $ |
26 octobre 2026
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Chèque 1607
|
—
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| 22 octobre 2026 | — | F2026092833 | Recharge extincteur ABC | 275,71 $ |
28 octobre 2026
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Chèque 1605
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| 6 octobre 2026 | — | 4998 | Élagage des arbres | 4 599,00 $ |
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Chèque 1606
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—
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| 6 octobre 2026 | — | 21343 | Analyse installation bornes électriques | 2 100,00 $ |
15 octobre 2026
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| 1 octobre 2026 | — | 9012688 - 9012878 - 9013072 | Enquête de crédit Mélynda Mony- contribution 2026-2027- CTB gestion octobre 2026 | 3 202,32 $ |
28 octobre 2026
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Chèque 1608
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—
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| 28 septembre 2026 | — | F2026072690 Et F2026092833 | Ajustements conformité serrure | 1 636,81 $ |
28 octobre 2026
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Chèque 1605
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—
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| 28 septembre 2026 | — | F2026072690 | Inspections annuelles incendie selon les normes en vigueur, incluant les rappports et les certificats de conformité | 1 361,10 $ |
—
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Chèque 1605
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| 1 septembre 2026 | — | 9012751 | Gestion septembre 2026 | 1 448,53 $ |
25 septembre 2026
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| 19 août 2026 | — | 356305 | Traitement pour fourmis, souris et mulots | 1 598,15 $ |
10 septembre 2026
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| 7 août 2026 | — | 1491 | Gouttières | 2 166,36 $ |
12 août 2026
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| 1 août 2026 | 1 août 2026 | 9012616 | Gestion août 2026 | 1 448,53 $ |
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Chèque 1585
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| 10 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | 2546 | Dépôt - Devis #2997 | 500,00 $ |
10 juillet 2026
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Virement électronique
· Payé par Yvan Dionne
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| 9 juillet 2026 | 8 août 2026 | 1475 | Réparation suite à dégât d'eau au 1-286 et 2-286 | 1 593,70 $ |
23 septembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 1 juillet 2026 | 9012498 | Gestion juillet 2026 | 1 448,53 $ |
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Chèque 1585
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| 1 juillet 2026 | 7 décembre 2026 | 0093 3000 0021 8232 0113 | Taxes Scolaires / 2e versement (294/298) | 620,73 $ |
7 décembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 8 septembre 2026 | 0093 3000 0021 8232 0113 | Taxes Scolaires / 1e versement (294/298) | 626,82 $ |
8 septembre 2026
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Virement électronique
· Paiement par AccèsD
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| 1 juillet 2026 | 7 décembre 2026 | 0093 3000 0021 8228 0117 | Taxes Scolaires / 2e versement (286/290) | 712,88 $ |
7 décembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 8 septembre 2026 | 0093 3000 0021 8228 0117 | Taxes Scolaires / 1e versement (286/290) | 719,88 $ |
8 septembre 2026
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Virement électronique
· Paiement par AccèsD
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| 26 juin 2026 | 26 juin 2026 | État de compte - Coop | Remboursement facture inauguration | 52,23 $ |
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| 28 avril 2026 | 28 mai 2026 | 10002854 | Serrure salle communautaire | 260,94 $ |
23 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 septembre 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 4e versement | 5 014,21 $ |
3 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 juillet 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 3e versement | 5 014,23 $ |
3 juillet 2026
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| 30 janvier 2026 | 4 mai 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 2e versement | 5 014,23 $ |
4 mai 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 mars 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 1e versement | 5 014,23 $ |
3 mars 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 septembre 2026 | 4986-66-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 4e versement | 5 495,28 $ |
3 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 juillet 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 3e versement | 5 495,29 $ |
3 juillet 2026
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| 30 janvier 2026 | 4 mai 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 2e versement | 5 495,29 $ |
4 mai 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 mars 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 1er versement | 5 495,29 $ |
3 mars 2026
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| 28 janvier 2026 | 27 février 2026 | 1425 | Travaux dégât d'eau au 1-286 | 3 334,21 $ |
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Chèque 1570
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| 22 janvier 2026 | 21 février 2026 | F-98788 | Modification serrure régulière | 296,00 $ |
23 septembre 2026
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Important : lorsqu’un paiement est fait par chèque, cliquez directement sur le numéro du chèque pour ouvrir le document scanné dans Google Drive.
FINANCES · Carte VISA
Carte VISA
| Mois | Nouveaux achats |
Paiement dû |
Frais de crédit |
Nouveau solde |
Échéance | État du paiement |
Mode | Chèque | Somme payée |
Date du paiement |
Relevé | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,00 $ | 296,07 $ | 4,75 $ | 300,82 $ | 25 février 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
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Ouvrir le relevé | — | ||
| Février | 60,00 $ | 300,82 $ | 4,44 $ | 365,26 $ | 25 mars 2026 | Paiement partiel | Chèque | Ouvrir le relevé | — | |||
| Mars | 0,00 $ | 81,95 $ | 2,88 $ | 84,83 $ | 27 avril 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Avril | 0,00 $ | 84,83 $ | 1,34 $ | 86,17 $ | 26 mai 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Mai | 0,00 $ | 86,17 $ | 1,30 $ | 87,47 $ | 25 juin 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Juin | 0,00 $ | 87,47 $ | 1,48 $ | 88,95 $ | 27 juillet 2026 | Paiement partiel | Chèque | Ouvrir le relevé | — | |||
| Juillet | 0,00 $ | 4,12 $ | 0,39 $ | 4,51 $ | 26 août 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Août | 3,44 $ | 4,51 $ | 0,05 $ | 8,00 $ | 24 septembre 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Septembre | 66,66 $ | 8,00 $ | 0,08 $ | 74,74 $ | 26 octobre 2026 | Aucun paiement | — |
—
AUCUN PAIEMENT
—
|
Ouvrir le relevé | — | ||
| Octobre | — | — | — | — | — | Non inscrit | — |
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—
|
— | — | ||
| Novembre | — | — | — | — | — | Non inscrit | — |
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| Décembre | — | — | — | — | — | Non inscrit | — |
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— | — | ||
Lecture du registre :
« Non inscrit » signifie qu’aucun relevé n’a été saisi. « Non requis » signifie que le relevé est à 0,00 $, sans paiement dû et sans versement. « Aucun paiement » est signalé en rouge. Chaque versement apparaît dans l’ordre chronologique, avec son chèque, son montant et sa date sur la même ligne. « Nouveau solde », « Paiement dû » et « Frais de crédit » sont recopiés du relevé, sans être calculés à partir des paiements.
FINANCES · Petite caisse
Petite caisse
Solde au 1er octobre 2026
261,65 $
Entrées
0,00 $
Sorties
0,00 $
Solde courant
261,65 $
| Date | Description | Entrée | Sortie | Solde | Pièce justificative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Solde de départ connu | — | — | 261,65 $ | — |
| Aucune transaction inscrite pour cette année. | |||||
| Total 2026 | 0,00 $ | 0,00 $ | 261,65 $ | — | |
Fonctionnement :
le solde connu de 261,65 $ au 1er octobre 2026 sert de point de départ. Chaque entrée augmente le solde, chaque sortie le diminue, et le solde au 31 décembre devient automatiquement le solde d’ouverture de l’année suivante.
FINANCES · Fournisseurs
Fournisseurs
Fournisseur
Notes
—
FINANCES · États financiers
États financiers
ARCHIVES MENSUELLES
États financiers – 2015
Les PDF demeurent dans Google Drive. Le site conserve uniquement leur lien afin de permettre la consultation et le téléchargement.
| Mois | Document | Actions |
|---|---|---|
| Janvier | Aucun document | — |
| Février | Aucun document | — |
| Mars | Aucun document | — |
| Avril | Aucun document | — |
| Mai | Aucun document | — |
| Juin | Aucun document | — |
| Juillet | Aucun document | — |
| Août | Aucun document | — |
| Septembre | Aucun document | — |
| Octobre | 📄 États Financiers Périodiques au 2015-10-31.pdf | |
| Novembre | Aucun document | — |
| Décembre | Aucun document | — |
FINANCES · Remboursement de peinture
Remboursement de peinture
Demandes reçues3
Autorisées0
Remboursées0
Refusées0
| Demande | Membre | Logement | Grandeur / max. | Statut | Autorisation | Remboursement | Document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Brigitte Plante | · | —0,00 $ | Demande reçue | — | —— | |
| — | Émilie St-Jacques | · | —0,00 $ | Demande reçue | — | —— | |
| — | Josée Duquet | · | —0,00 $ | Demande reçue | — | —— |
Règle d’admissibilité : le délai de cinq ans est associé au membre. Un changement de logement à l’intérieur de la coopérative n’efface pas l’historique et ne modifie pas la date de prochaine admissibilité.
REMBOURSEMENT DE PEINTURE
Document
RÈGLEMENT D’IMMEUBLE
1.5.9.1 · Peinture
FINANCES · Dépôts de clés
Dépôts de clés
SUIVI DES DÉPÔTS
Dépôts et remboursements de clés
Suivi du membre, de la date du dépôt et de la date du remboursement.
| Membre | Dépôt | Remboursement |
|---|---|---|
|
Aucun dépôt de clé n’est encore enregistré.
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