5.4.5 · ESPACE DE TRAVAIL
Finances
Suivi financier, paiements, documents comptables et dossiers liés aux finances de la coopérative.
GESTION FINANCIÈRE
Opérations et registres
DOCUMENTS ET REGISTRES
Documents financiers
TABLE DES SUIVIS
Table des suivis – Comité Finances
Cette section utilise la même banque centrale que la page 5.7.
| Date | Titre | Responsable(s) | Statut | Dernière mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Factures AB plombier | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2026-06-18 | Réserve | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2026-03-26 | Assurance | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2026-02-26 | Carte de crédit | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2025-11-28 | Logements impayés | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2025-11-27 | Dossier Cindy Côté | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 | |
| 2025-11-27 | Dossier Nour Eddine Ajabboune | Tchimon, Jaures Venceslas | Terminé | 2026-10-12 09:18 |
FINANCES
Signataires autorisés
Hélène Giroux
Trésorière
Louis-Mario Pelletier
Secrétaire
Rémi Lanteigne
Président
BANQUE CENTRALE
Fournisseurs
Fournisseur
Notes
—
FINANCES · REGISTRE CENTRAL
Factures et paiements
HISTORIQUE CENTRAL
Factures, chèques et autres paiements
Structure basée sur votre ancien historique Excel : date et numéro de facture, prestataire, raison, somme, date du paiement, numéro de chèque ou référence et documents PDF.
| Date facture | Échéance | No facture | Prestataire | Raison | Somme | Date chèque / paiement | Chèque / paiement | Documents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 avril 2027 | — | 35138 | Déneigement Avril 2026 (Chèque retenu) | 3 309,36 $ |
1 avril 2027
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| 1 mars 2027 | — | 35137 | Déneigement mars. 2026 | 3 309,36 $ |
1 mars 2027
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| 1 février 2027 | — | 35136 | Déneigement février 2027 | 3 309,36 $ |
1 février 2027
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| 1 janvier 2027 | — | 35135 | Déneigement janvier 2027 | 3 309,36 $ |
1 janvier 2027
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| 1 décembre 2026 | — | 35134 | Déneigement décembre 2026 | 3 309,36 $ |
1 décembre 2026
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| 1 novembre 2026 | — | 35133 | Déneigement novembre 2026 | 3 309,36 $ |
1 novembre 2026
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| 28 octobre 2026 | — | — | Entente paiement anciennes facture | 1 040,50 $ |
26 octobre 2026
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Chèque 1607
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—
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| 22 octobre 2026 | — | F2026092833 | Recharge extincteur ABC | 275,71 $ |
28 octobre 2026
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| 6 octobre 2026 | — | 4998 | Élagage des arbres (Chèque retenu) | 4 599,00 $ |
28 octobre 2026
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| 6 octobre 2026 | — | 21343 | Analyse installation bornes électriques | 2 100,00 $ |
15 octobre 2026
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| 1 octobre 2026 | — | 9012688 - 9012878 - 9013072 | Enquête de crédit Mélynda Mony- contribution 2026-2027- CTB gestion octobre 2026 | 3 202,32 $ |
28 octobre 2026
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Chèque 1608
|
—
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| 28 septembre 2026 | — | F2026072690 | Inspections annuelles incendie selon les normes en vigueur, incluant les rappports et les certificats de conformité | 1 361,10 $ |
28 octobre 2027
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| 1 septembre 2026 | — | 9012751 | Gestion septembre 2026 | 1 448,53 $ |
25 septembre 2026
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| 19 août 2026 | — | 356305 | Traitement pour fourmis, souris et mulots | 1 598,15 $ |
10 septembre 2026
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—
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| 7 août 2026 | — | 1491 | Gouttières | 2 166,36 $ |
12 août 2026
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| 1 août 2026 | 1 août 2026 | 9012616 | Gestion août 2026 | 1 448,53 $ |
—
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Chèque 1585
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| 10 juillet 2026 | 10 juillet 2026 | 2546 | Dépôt - Devis #2997 | 500,00 $ |
10 juillet 2026
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Virement électronique
· Payé par Yvan Dionne
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| 9 juillet 2026 | 8 août 2026 | 1475 | Réparation suite à dégât d'eau au 1-286 et 2-286 | 1 593,70 $ |
23 septembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 1 juillet 2026 | 9012498 | Gestion juillet 2026 | 1 448,53 $ |
—
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Chèque 1585
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| 1 juillet 2026 | 7 décembre 2026 | 0093 3000 0021 8232 0113 | Taxes Scolaires / 2e versement (294/298) | 620,73 $ |
7 décembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 8 septembre 2026 | 0093 3000 0021 8232 0113 | Taxes Scolaires / 1e versement (294/298) | 626,82 $ |
8 septembre 2026
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Virement électronique
· Paiement par AccèsD
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| 1 juillet 2026 | 7 décembre 2026 | 0093 3000 0021 8228 0117 | Taxes Scolaires / 2e versement (286/290) | 712,88 $ |
7 décembre 2026
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| 1 juillet 2026 | 8 septembre 2026 | 0093 3000 0021 8228 0117 | Taxes Scolaires / 1e versement (286/290) | 719,88 $ |
8 septembre 2026
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Virement électronique
· Paiement par AccèsD
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| 26 juin 2026 | 26 juin 2026 | État de compte - Coop | Remboursement facture inauguration | 52,23 $ |
—
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| 28 avril 2026 | 28 mai 2026 | 10002854 | Serrure salle communautaire | 260,94 $ |
23 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 septembre 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 4e versement | 5 014,21 $ |
3 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 juillet 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 3e versement | 5 014,23 $ |
3 juillet 2026
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| 30 janvier 2026 | 4 mai 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 2e versement | 5 014,23 $ |
4 mai 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 mars 2026 | 4986-66-8241 10000000 | Imposition 2026 (294-298) 1e versement | 5 014,23 $ |
3 mars 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 septembre 2026 | 4986-66-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 4e versement | 5 495,28 $ |
3 septembre 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 juillet 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 3e versement | 5 495,29 $ |
3 juillet 2026
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| 30 janvier 2026 | 4 mai 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 2e versement | 5 495,29 $ |
4 mai 2026
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| 30 janvier 2026 | 3 mars 2026 | 4986J56-4756 10000000 | Imposition 2026 (286-290) 1er versement | 5 495,29 $ |
3 mars 2026
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| 28 janvier 2026 | 27 février 2026 | 1425 | Travaux dégât d'eau au 1-286 | 3 334,21 $ |
—
|
Chèque 1570
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| 22 janvier 2026 | 21 février 2026 | F-98788 | Modification serrure régulière | 296,00 $ |
23 septembre 2026
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Important : lorsqu’un paiement est fait par chèque, cliquez directement sur le numéro du chèque pour ouvrir le document scanné dans Google Drive.
FINANCES · REGISTRE
Dépôts de clés
SUIVI DES DÉPÔTS
Dépôts et remboursements de clés
Suivi du membre, de la date du dépôt et de la date du remboursement.
| Membre | Dépôt | Remboursement |
|---|---|---|
|
Aucun dépôt de clé n’est encore enregistré.
|
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FINANCES · DOCUMENTS
États financiers
ARCHIVES MENSUELLES
États financiers – 2026
Les PDF demeurent dans Google Drive. Le site conserve uniquement leur lien afin de permettre la consultation et le téléchargement.
| Mois | Document | Actions |
|---|---|---|
| Janvier | Aucun document | — |
| Février | Aucun document | — |
| Mars | Aucun document | — |
| Avril | Aucun document | — |
| Mai | Aucun document | — |
| Juin | Aucun document | — |
| Juillet | Aucun document | — |
| Août | 📄 2026-08 - États Financiers.pdf | |
| Septembre | Aucun document | — |
| Octobre | Aucun document | — |
| Novembre | Aucun document | — |
| Décembre | Aucun document | — |
FINANCES · AIDE AUX MEMBRES
Remboursement de peinture
DOSSIERS DE REMBOURSEMENT
Admissibilité, autorisation et remboursement
La grandeur du logement et les occupants actuels proviennent directement de la liste centrale des membres. L’admissibilité est calculée selon l’historique inscrit dans ce module.
| Demande | Membre | Logement | Grandeur / max. | Statut | Autorisation | Remboursement | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Brigitte Plante | · | — 0,00 $ | Demande reçue | — | — — |
—
|
| — | Émilie St-Jacques | · | — 0,00 $ | Demande reçue | — | — — |
—
|
| — | Josée Duquet | · | — 0,00 $ | Demande reçue | — | — — |
—
|
Calcul automatique :
le système vérifie l’historique du membre choisi et celui de ses cooccupants actuels. Un remboursement reçu par l’un d’eux dans les cinq dernières années rend le logement non admissible pendant cette période. L’historique personnel suit également le membre s’il change de logement.
RÈGLEMENT D’IMMEUBLE
1.5.9.1 · Peinture
RÈGLEMENT APPLICABLE
1.5.9.1 · Peinture
La coopérative remboursera le montant de l’achat de la peinture à tout membre éligible qui en aura fait la demande écrite au conseil d’administration. Le membre aura six (6) mois suivant l’autorisation du conseil pour présenter ses factures au trésorier pour remboursement. Seuls les montants pour la peinture seront remboursés (pas les pinceaux ou autres accessoires de peinture). Le montant du remboursement ne dépassera jamais le montant maximal alloué pour le type de logement du membre.
Les membres éligibles pour ce remboursement sont les nouveaux membres qui emménagent dans un logement ainsi que les membres dont le dernier remboursement remonte à plus de cinq (5) ans. Il n’y a qu’un seul membre éligible par logement.
Logement 3 ½
200,00 $
Logement 4 ½
250,00 $
Logement 5 ½
300,00 $
Logement 6 ½
350,00 $
Le règlement est présenté ici à titre de référence pour le traitement des demandes de remboursement de peinture.
FINANCES · PETITE CAISSE
État de compte · 2026
Solde au 1er octobre 2026
261,65 $
Entrées
0,00 $
Sorties
0,00 $
Solde courant
261,65 $
| Date | Description | Entrée | Sortie | Solde | Pièce justificative |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Solde de départ connu | — | — | 261,65 $ | — |
| Aucune transaction inscrite pour cette année. | |||||
| Total 2026 | 0,00 $ | 0,00 $ | 261,65 $ | — | |
Fonctionnement :
le solde connu de 261,65 $ au 1er octobre 2026 sert de point de départ. Chaque entrée augmente le solde, chaque sortie le diminue, et le solde au 31 décembre devient automatiquement le solde d’ouverture de l’année suivante.
FINANCES · CARTE VISA
Relevés et paiements · 2026
| Mois | Montant du relevé | État du paiement | Mode | Chèque | Somme payée | Échéance | Date du paiement | Relevé | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,00 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 25 février 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Février | 60,00 $ | Paiement partiel | Chèque | Chèque 1568 | 283,31 $ | 25 mars 2026 | 20 mars 2026 | Ouvrir le relevé | — |
| Mars | 0,00 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 27 avril 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Avril | 0,00 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 26 mai 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Mai | 0,00 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 25 juin 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Juin | 0,00 $ | Paiement partiel | Chèque | Chèque 1578 | 84,83 $ | 27 juillet 2026 | 13 juillet 2026 | Ouvrir le relevé | — |
| Juillet | 0,00 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 26 août 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Août | 3,44 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 24 septembre 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Septembre | 66,66 $ | Aucun paiement | — | — | AUCUN PAIEMENT | 26 octobre 2026 | — | Ouvrir le relevé | — |
| Octobre | — | Non inscrit | — | — | — | — | — | — | — |
| Novembre | — | Non inscrit | — | — | — | — | — | — | — |
| Décembre | — | Non inscrit | — | — | — | — | — | — | — |
Lecture du registre :
« Non inscrit » signifie qu’aucun relevé n’a encore été saisi pour le mois. « Aucun paiement » signifie que le relevé existe, mais qu’aucun paiement n’a été effectué; cette situation est volontairement affichée en rouge.
FINANCES
Module
Section prête à être construite.
TABLE DES SUIVIS · FINANCES
Détail du suivi
Informations / contexte
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Prochaine action
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